Relatório de balancete de Prestação de Contas

Garantir que a saúde financeira da sua organização esteja em dia e apresentar relatórios transparentes para os parceiros é uma etapa fundamental da gestão de projetos. O Relatório de Balancete de Prestação de Contas permite extrair de forma consolidada todas as movimentações, organizadas por categorias e subcategorias.

Neste artigo, vamos te mostrar como acessar a área de relatórios, como configurar os filtros de exibição de acordo com as necessidades da sua instituição e como baixar o documento gerado. Vamos lá?

Acessando a área de relatórios e configurando os filtros

Para localizar e preparar a emissão do balancete, o caminho no sistema é muito simples:

• Acesse a página inicial do Bússola Financeiro e, no menu superior, clique na opção Relatórios;
• Entre as opções de relatórios listadas na tela, selecione Balancete de prestação de contas;
• O sistema abrirá uma nova página com alguns campos importantes que precisam ser preenchidos para gerar o documento;
• No campo Nível de Relatório, escolha entre as duas opções disponíveis:
  • Organização: Esta é a opção padrão que já vem marcada pelo sistema. Ao mantê-la selecionada, o balancete incluirá absolutamente todos os lançamentos da instituição, com ou sem vínculo com projetos;
  • Projetos: Ao escolher esta opção, o relatório passará a exibir apenas os lançamentos que possuem vínculo direto com os projetos cadastrados.

• Preencha os campos de data obrigatórios chamados Mês de Início e Mês de Fim para delimitar o período exato de competência que você deseja visualizar;
• Se desejar, utilize o campo opcional Fonte de Recurso. Caso a sua equipe organize os lançamentos dessa forma, você pode escolher uma ou mais fontes de recursos específicas para que apenas as despesas e receitas ligadas a elas sejam listadas no relatório.

Entendendo a estrutura do Balancete em PDF

Após preencher todos os critérios e filtros de acordo com a sua necessidade, o relatório será exibido automaticamente na tela no formato de PDF, em um visualizador interno do próprio sistema. O documento gerado segue uma estrutura de fluxo muito simples de interpretar:

• Saldo Inicial do Período: É o valor que consta logo na primeira linha do balancete, representando o saldo disponível no início da data que você filtrou;
• Entradas: Na sequência, são listadas todas as entradas e recursos recebidos no período, organizados detalhadamente por suas respectivas categorias e subcategorias;
• Saídas: Logo abaixo, são listadas as saídas de recursos da organização, também organizadas de forma clara por categoria e subcategoria;
• Saldo Final do Período: Localizado na última linha do documento, apresenta o resultado final calculado considerando o saldo inicial, somando-se as entradas e subtraindo-se as saídas de todo o período considerado.

Como Baixar o Documento

Caso você precise enviar a prestação de contas para uma auditoria externa ou para os investidores do projeto, você pode salvar o arquivo em seu computador de forma simples:

• Na barra de ferramentas do próprio visualizador de PDF no sistema, localize o ícone de uma seta apontando para baixo;
• Clique na seta e o relatório será baixado automaticamente para a sua pasta de arquivos locais.