Como utilizar o relatório de Fluxo de Caixa

Compreender a movimentação de recursos e acompanhar o fluxo de dinheiro ao longo do tempo é fundamental para a saúde da sua instituição. O Relatório de Fluxo de Caixa foi desenvolvido para exibir de forma transparente todas as entradas, as saídas e os saldos da organização.

Neste artigo, vamos te mostrar como acessar essa ferramenta, como utilizar os filtros de forma eficiente para refinar a sua análise, interpretar os gráficos e tabelas gerados e baixar os dados para manuseá-los externamente. Vamos lá?

O que é o Relatório de Fluxo de Caixa e como acessá-lo

O fluxo de caixa nada mais é do que o fluxo de dinheiro da sua instituição ao longo de um determinado período. Ao acessar o relatório, você consegue acompanhar de perto os saldos e movimentações financeiras:

• Saldo Previsto: Corresponde ao valor que se espera ter em caixa com base em todas as previsões de entradas e saídas planejadas ao longo do tempo;
• Saldo Realizado: É o saldo real, calculado levando em consideração todos os lançamentos que já aconteceram de fato e foram devidamente baixados no sistema;
• Entradas e Saídas: Permite visualizar tanto as receitas quanto as despesas, planejadas ou já consolidadas, auxiliando a equipe gestora em tomadas de decisões seguras;
• Como acessar: O caminho é muito prático. Na página inicial do Bússola Financeiro, localize a barra superior, clique na opção Relatórios e selecione o item Relatório de fluxo de caixa.

Personalizando a sua análise com a Seção de Filtros

A primeira seção do relatório é destinada aos filtros, permitindo que você refine as informações exibidas de acordo com o foco da sua análise:

• Filtro de Projetos: Por padrão, todos os projetos da organização vêm selecionados na primeira geração do relatório. Se você precisar analisar uma iniciativa específica, basta clicar neste campo e marcar apenas os projetos desejados;
• Filtro de Conta Financeira: O sistema também puxa os dados de todas as contas financeiras por padrão. Se preferir acompanhar uma conta bancária ou o caixa físico de forma isolada, você pode filtrar e selecionar apenas as contas que deseja auditar;
• Filtro de Periodicidade: Permite definir a maneira como as informações financeiras serão agrupadas e visualizadas ao longo do tempo:
  • Diário: Exibe o saldo de cada dia especificamente. Ao selecionar esta periodicidade, um filtro secundário chamado Data de início e Data de fim será habilitado para que você defina o período exato de visualização dia a dia;
  • Semanal: Agrupa e exibe os dados semanalmente. Da mesma forma, utilize os campos secundários de início e fim que serão liberados para enxergar o fluxo de caixa semana por semana;
  • Mensal: Agrupa os dados e exibe o fluxo mês a mês. Ao selecionar esta opção, você deverá definir os meses de início e fim daquela visualização;
  • Anual: Agrupa e consolida as informações por ano. O sistema permitirá que você selecione o ano de início e o ano de fim correspondentes para a análise.

Entendendo os dados através do Gráfico e da Tabela

Tanto a segunda quanto a terceira seção do relatório servem como espelhos exatos dos critérios que você definiu na área de filtros:

O Gráfico: Uma representação visual muito intuitiva que exibe o comportamento financeiro da organização:

• Os saldos (tanto previsto quanto realizado) são exibidos no gráfico em formato de linha;
• As entradas (previstas e realizadas) e as saídas (previstas e realizadas) são apresentadas no formato de colunas.

A Tabela: Uma forma detalhada e numérica de analisar exatamente as mesmas informações contidas no gráfico:

• A primeira coluna exibe as categorias financeiras da organização, e as demais colunas trazem os períodos de agrupamento definidos pela periodicidade (dia, semana, mês ou ano);
• Para cada um dos períodos exibidos, o sistema cria duas subcolunas: Previsto (com os valores planejados) e Realizado (com as movimentações efetuadas);
• Essas informações de previsto e realizado são distribuídas em linhas que correspondem a cada categoria da organização ao longo do tempo;
• Ao final da tabela, você pode conferir o totalizador de entradas e o totalizador de saídas para cada período;
• O campo Resultado no período calcula a diferença entre as entradas e as saídas (entradas menos saídas) naquele intervalo de tempo filtrado;
• Na última linha, o sistema exibe o Saldo final (tanto previsto quanto realizado) para cada um dos agrupamentos de data, oferecendo um controle absoluto sobre as contas.

Exportando os dados para análises externas

Se a sua equipe precisar realizar uma auditoria mais aprofundada, montar apresentações customizadas ou manusear as informações fora do sistema, a plataforma disponibiliza um recurso prático de exportação:

• No canto superior direito da tela, clique no botão azul Gerar Relatório;
• O sistema efetuará o download instantâneo de toda a visualização em formato de planilha Excel (.xls).