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# Como fazer a conciliação bancária no Bússola Financeiro

## Passo a passo de como fazer a conciliação bancária no Bússola Financeiro.

A conciliação bancária consiste em conferir se todas as movimentações ocorridas na conta bancária do projeto ou da organização estão devidamente registradas na plataforma. No **sistema Bússola Financeiro**, após a importação do extrato no formato OFX, cada movimentação do banco aparece como uma pendência que o usuário resolve com poucos cliques até que a conta fique com o status "Em dia".

[Nesse material](https://ajuda.bussolasocial.com.br/bussolafinanceiro/como-importar-o-extrato-banc%C3%A1rio-ofx-no-b%C3%BAssola-financeiro?hsLang=pt-br) ensinamos como importar seu extrato bancário no formato correto.

Neste artigo, vamos te mostrar como entender a tela de conciliação, o passo a passo para tratar cada movimentação pendente e as boas práticas para manter o controle financeiro sempre em dia. Vamos lá?

### **Entendendo a tela e os status da conta**

Ao acessar a área de conciliação, o sistema apresenta um painel completo para acompanhar o equilíbrio entre o banco e os registros internos:

- **Saldo do Banco:** Exibe o saldo consolidado conforme o extrato bancário importado;
- **Saldo do Sistema:** Apresenta o saldo de acordo com os lançamentos de entradas e saídas já pagos ou recebidos no Bússola Financeiro;
- **Pendente (N):** Indica a quantidade de movimentações bancárias importadas que ainda não foram conferidas com o sistema;
- **Extrato:** Histórico completo de todas as transações importadas do banco, contando com recursos de busca, filtro por período e opção de exportação;
- **Status da Conta:** A conta é sinalizada com as etiquetas "Em dia" (quando não há pendências), "N pendências" (quando restam movimentações a analisar) ou "Nunca conciliada".

O recurso de conciliação está em constante evolução, caso identifique alguma inconsistência, pode utilizar a opção "Reportar problema" para contatar a equipe técnica 😄

### **Passo a passo para iniciar a conciliação**

Para começar a conferir os lançamentos importados e resolver as pendências no sistema, siga o procedimento abaixo:

- No menu superior, acesse **Financeiro** e clique em **Conciliação bancária**;
- No card da conta desejada, clique na opção **Resolver pendências** para abrir a aba **Pendente**;
- Na lista exibida no lado esquerdo, escolha uma das transações bancárias (organizadas por dia, exibindo as mais recentes primeiro);
- Ao selecionar a transação, o lado direito mostrará os detalhes da movimentação (descrição, data e valor) e o painel **Lançamentos do sistema**;
- **Mecanismo de busca automática:** O sistema identifica automaticamente lançamentos candidatos a fazer par com a transação, considerando uma variação máxima de até 3 dias na data e de mais ou menos 2% no valor (sejam lançamentos da conta que se está conciliando ou não).

Se o sistema não encontrar combinações automáticas, será exibida a mensagem *"Não encontramos nenhum lançamento do sistema que corresponda a essa movimentação bancária"*, cabendo ao usuário tratar o lançamento manualmente através da opção "Tratar lançamento.

### **Opções para tratar os lançamentos pendentes**

Ao clicar no botão **Tratar lançamento**, o usuário pode escolher uma entre quatro formas de resolução:

#### **A. Buscar e associar lançamento existente**

- **Quando Usar:** Indicado quando o gasto ou recebimento já foi lançado previamente no sistema e precisa apenas ser vinculado à movimentação do extrato (ex: pagamento de boleto já programado);
- **Como Funciona:** O usuário clica em *Buscar e associar lançamento existente*, utiliza os filtros por descrição, valor, período ou conta para localizar o item desejado e confirma a seleção para concluir a conciliação.

#### **B. Criar novo lançamento**

- **Quando Usar:** Utilizado quando a transação ocorreu no banco, mas ainda não havia sido registrada no sistema (ex: tarifas bancárias ou um PIX recebido que não foi lançado);
- **Como Funciona:** O usuário clica em *Criar novo lançamento* e preenche os campos de descrição, categoria, projeto, fonte de recurso e contato; o valor, a data e a conta financeira já vêm preenchidos automaticamente do extrato bancário.

#### **C. Registrar como transferência entre contas**

- **Quando Usar:** Aplicado quando a movimentação financeira representa apenas a troca de recursos entre contas da própria instituição (ex: repasse da conta geral para a conta específica do projeto);
- **Como Funciona:** O usuário clica em *Registrar como transferência entre contas*, seleciona as contas de origem e de destino e confirma a operação, que será lançada como saída na conta de origem e entrada na conta de destino.

#### **D. Ignorar transação**

- **Quando Usar:** Recomendado para movimentações que não devem integrar os registros financeiros do sistema;
- **Como Funciona:** O usuário clica no ícone de ignorar ao lado da movimentação bancária, removendo a transação da lista de pendências.

### **Rotina recomendada e importância da conciliação**

A conciliação bancária deve ser incorporada à rotina de gestão financeira para garantir a confiabilidade dos relatórios institucionais:

- **Rotina Semanal:** Baixe o arquivo OFX no internet banking, importe no sistema e resolva as pendências toda semana (exige apenas de 10 a 15 minutos por conta);
- **Fechamento do Mês:** Antes de emitir o relatório de fluxo de caixa e o balancete, certifique-se de que todas as contas financeiras estejam com o status "Em dia";

[Acessando essa página](https://ajuda.bussolasocial.com.br/bussolafinanceiro/relat%C3%B3rios?hsLang=pt-br), você consegue localizar os materiais sobre relatórios. Manter as contas conciliadas garante que relatórios fundamentais ,como o de fluxo de caixa, execução orçamentária e balancete reflitam com precisão absoluta o que realmente aconteceu no banco.

- **Tratamento de Divergências:** Em caso de divergências entre o saldo do banco e o do sistema, verifique movimentações ignoradas, lançamentos duplicados ou transferências que não foram registradas;
- Ao resolver a última pendência da lista, o card da conta passa automaticamente para o status **Em dia**.

- [Lançamentos financeiros](https://ajuda.bussolasocial.com.br/bussolafinanceiro/lan%C3%A7amentos-financeiros?hsLang=pt-br)
- [Projetos](https://ajuda.bussolasocial.com.br/bussolafinanceiro/projetos?hsLang=pt-br)
- [Relatórios](https://ajuda.bussolasocial.com.br/bussolafinanceiro/relat%C3%B3rios?hsLang=pt-br)
- [Conta](https://ajuda.bussolasocial.com.br/bussolafinanceiro/conta?hsLang=pt-br)
- [Configurações](https://ajuda.bussolasocial.com.br/bussolafinanceiro/configura%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br)
- [Usuários e acessos](https://ajuda.bussolasocial.com.br/bussolafinanceiro/usu%C3%A1rios-e-acessos?hsLang=pt-br)
- [Conciliação Bancária](https://ajuda.bussolasocial.com.br/bussolafinanceiro/concilia%C3%A7%C3%A3o-banc%C3%A1ria?hsLang=pt-br#main-content)

    - [Conciliação Bancária](https://ajuda.bussolasocial.com.br/bussolafinanceiro/concilia%C3%A7%C3%A3o-banc%C3%A1ria?hsLang=pt-br#concilia%C3%A7%C3%A3o-banc%C3%A1ria)

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